業績変動リスク

企業の業績が予想外に変動するリスクのこと。中小型株は大型株に比べて事業規模が小さく、特定の顧客や製品への依存度が高いため、外部環境の変化や特定顧客の動向により業績が大きく変動する可能性がある。四半期ごとの決算発表時に想定外の業績悪化が明らかになると、株価が急落するリスクがある。分散投資、長期保有、損切りルールの設定など、適切なリスク管理により業績変動リスクに備えることが重要。財務基盤の安定性を示す自己資本比率も確認すべきポイント。